Date | NAV | NAV (Diluted) | Last transaction | (Under) / Overvalued | (Under) / Overvalued (%) |
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12/11/2004 | 1.3500 | 1.2800 | 0.6900 | 0.660 | 48.889 |
27/10/2004 | 1.3000 | 1.2400 | 0.6900 | 0.610 | 46.923 |
14/10/2004 | 1.3100 | 1.2500 | 0.6900 | 0.620 | 47.328 |
29/09/2004 | 1.3300 | 1.2600 | 0.6900 | 0.640 | 48.120 |
14/09/2004 | 1.3600 | 1.2900 | 0.6200 | 0.740 | 54.412 |
30/08/2004 | 1.3600 | 1.2900 | 0.6200 | 0.740 | 54.412 |
13/08/2004 | 1.3500 | 1.2800 | 0.6400 | 0.710 | 52.593 |
29/07/2004 | 1.3400 | 1.2800 | 0.5900 | 0.750 | 55.970 |
14/07/2004 | 1.3100 | 1.2500 | 0.6600 | 0.650 | 49.618 |
29/06/2004 | 1.3200 | 1.2600 | 0.6600 | 0.660 | 50.000 |
14/06/2004 | 1.3700 | 1.3000 | 0.6600 | 0.710 | 51.825 |
27/05/2004 | 1.4200 | 1.3400 | 0.5500 | 0.870 | 61.268 |
13/05/2004 | 1.4400 | 1.3600 | 0.5700 | 0.870 | 60.417 |
29/04/2004 | 1.4900 | 1.4000 | 0.5700 | 0.920 | 61.745 |
14/04/2004 | 1.4300 | 1.3600 | 0.6100 | 0.820 | 57.343 |
30/03/2004 | 1.5300 | 1.4400 | 0.6100 | 0.920 | 60.131 |
12/03/2004 | 1.5400 | 1.4500 | 0.6400 | 0.900 | 58.442 |
26/02/2004 | 1.5500 | 1.4500 | 0.5700 | 0.980 | 63.226 |
12/02/2004 | 1.5000 | 1.4100 | 0.5700 | 0.930 | 62.000 |
29/01/2004 | 1.4700 | 1.3900 | 0.5500 | 0.920 | 62.585 |
14/01/2004 | 1.4600 | 1.3800 | 0.5500 | 0.910 | 62.329 |
31/12/2003 | 1.4600 | 0.0000 | 0.5500 | 0.910 | 62.329 |
30/12/2003 | 1.4200 | 1.3400 | 0.5500 | 0.870 | 61.268 |
12/12/2003 | 1.4400 | 1.3600 | 0.5500 | 0.890 | 61.806 |
27/11/2003 | 1.4300 | 1.3500 | 0.5500 | 0.880 | 61.538 |
13/11/2003 | 1.4700 | 1.3900 | 0.5500 | 0.920 | 62.585 |
30/10/2003 | 1.4700 | 1.3900 | 0.5200 | 0.950 | 64.626 |
14/10/2003 | 1.5100 | 1.4200 | 0.5700 | 0.940 | 62.252 |
29/09/2003 | 1.5100 | 1.4200 | 0.5600 | 0.950 | 62.914 |
12/09/2003 | 1.5000 | 1.4100 | 0.5600 | 0.940 | 62.667 |
28/08/2003 | 1.5100 | 1.4200 | 0.5200 | 0.990 | 65.563 |
13/08/2003 | 1.4600 | 1.3800 | 0.5200 | 0.940 | 64.384 |
30/07/2003 | 1.4300 | 1.3500 | 0.4700 | 0.960 | 67.133 |
14/07/2003 | 1.4100 | 1.3400 | 0.4800 | 0.930 | 65.957 |
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12/06/2003 | 1.4700 | 1.3900 | 0.4800 | 0.990 | 67.347 |
29/05/2003 | 1.5000 | 1.4100 | 0.4900 | 1.010 | 67.333 |
14/05/2003 | 1.5000 | 1.4200 | 0.5600 | 0.940 | 62.667 |
24/04/2003 | 1.5200 | 1.4300 | 0.4900 | 1.030 | 67.763 |
14/04/2003 | 1.4900 | 1.4000 | 0.5200 | 0.970 | 65.101 |
28/03/2003 | 1.4100 | 1.3400 | 0.5200 | 0.890 | 63.121 |
13/03/2003 | 1.4200 | 1.3400 | 0.5200 | 0.900 | 63.380 |
27/02/2003 | 1.5200 | 1.4300 | 0.6100 | 0.910 | 59.868 |
13/02/2003 | 1.5400 | 1.4500 | 0.6100 | 0.930 | 60.390 |
30/01/2003 | 1.5900 | 1.4900 | 0.6100 | 0.980 | 61.635 |
14/01/2003 | 1.6300 | 1.5300 | 0.6600 | 0.970 | 59.509 |
30/12/2002 | 1.5900 | 1.4900 | 0.5900 | 1.000 | 62.893 |
12/12/2002 | 1.8400 | 1.7100 | 0.6700 | 1.170 | 63.587 |
28/11/2002 | 1.8000 | 1.6800 | 0.5800 | 1.220 | 67.778 |
14/11/2002 | 1.8200 | 1.6900 | 0.5900 | 1.230 | 67.582 |
30/10/2002 | 1.6500 | 1.5400 | 0.6300 | 1.020 | 61.818 |
12/10/2002 | 1.5300 | 0.0000 | 0.6600 | 0.870 | 56.863 |
27/09/2002 | 1.6000 | 0.0000 | 0.6600 | 0.940 | 58.750 |
12/09/2002 | 1.6400 | 0.0000 | 0.6500 | 0.990 | 60.366 |
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13/08/2002 | 1.6200 | 0.0000 | 0.6200 | 1.000 | 61.728 |
30/07/2002 | 1.5500 | 0.0000 | 0.5400 | 1.010 | 65.161 |
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13/06/2002 | 1.9100 | 1.8000 | 0.7300 | 1.180 | 61.780 |
30/05/2002 | 1.9900 | 1.8700 | 0.7800 | 1.210 | 60.804 |
13/05/2002 | 1.9800 | 1.8600 | 0.8300 | 1.150 | 58.081 |
29/04/2002 | 1.9300 | 1.8100 | 0.8700 | 1.060 | 54.922 |
11/04/2002 | 2.2100 | 2.0600 | 1.1800 | 1.030 | 46.606 |
28/03/2002 | 2.3400 | 2.1800 | 1.3400 | 1.000 | 42.735 |
14/03/2002 | 2.3400 | 2.1800 | 1.2300 | 1.110 | 47.436 |
27/02/2002 | 2.2900 | 2.1300 | 1.2300 | 1.060 | 46.288 |
14/02/2002 | 2.3100 | 2.1600 | 1.2300 | 1.080 | 46.753 |
30/01/2002 | 2.5100 | 2.3300 | 1.2300 | 1.280 | 50.996 |
14/01/2002 | 2.8200 | 2.6100 | 1.3400 | 1.480 | 52.482 |
28/12/2001 | 2.8800 | 2.6600 | 1.3900 | 1.490 | 51.736 |
12/12/2001 | 3.0900 | 2.8500 | 1.5800 | 1.510 | 48.867 |
29/11/2001 | 3.1000 | 2.8600 | 1.5600 | 1.540 | 49.677 |
14/11/2001 | 3.1300 | 2.8900 | 1.3700 | 1.760 | 56.230 |
29/10/2001 | 2.7900 | 2.5900 | 1.3000 | 1.490 | 53.405 |
12/10/2001 | 2.6000 | 2.4200 | 1.3700 | 1.230 | 47.308 |
27/09/2001 | 3.1500 | 2.9100 | 1.3900 | 1.760 | 55.873 |
14/09/2001 | 3.5300 | 3.2400 | 2.1700 | 1.360 | 38.527 |
30/08/2001 | 3.6800 | 3.3800 | 2.5100 | 1.170 | 31.793 |
13/08/2001 | 4.0100 | 3.6700 | 2.2900 | 1.720 | 42.893 |
27/07/2001 | 4.1800 | 3.8300 | 2.7400 | 1.440 | 34.450 |
11/07/2001 | 4.4800 | 4.0900 | 2.8400 | 1.640 | 36.607 |
04/07/2001 | 4.6500 | 4.2400 | 2.8600 | 1.790 | 38.495 |
27/06/2001 | 4.9100 | 4.4700 | 2.9100 | 2.000 | 40.733 |
20/06/2001 | 4.9200 | 4.4800 | 2.8800 | 2.040 | 41.463 |
13/06/2001 | 5.0400 | 4.5900 | 2.9000 | 2.140 | 42.460 |
06/06/2001 | 4.9100 | 4.4700 | 2.9500 | 1.960 | 39.919 |
31/05/2001 | 4.9000 | 4.4600 | 2.9000 | 2.000 | 40.816 |
23/05/2001 | 4.8100 | 4.3800 | 2.7700 | 2.040 | 42.412 |
16/05/2001 | 5.0500 | 4.5800 | 2.9700 | 2.080 | 41.188 |
09/05/2001 | 5.1400 | 4.6800 | 3.0700 | 2.070 | 40.272 |
02/05/2001 | 5.2600 | 4.7800 | 3.2600 | 2.000 | 38.023 |
25/04/2001 | 4.9100 | 4.4800 | 3.2100 | 1.700 | 34.623 |
18/04/2001 | 4.7200 | 4.3100 | 3.1200 | 1.600 | 33.898 |
04/04/2001 | 4.8200 | 4.3600 | 2.2500 | 2.570 | 53.320 |
28/03/2001 | 5.0100 | 4.5300 | 2.4600 | 2.550 | 50.898 |
21/03/2001 | 4.4400 | 4.0200 | 2.6400 | 1.800 | 40.541 |
07/03/2001 | 4.5500 | 4.1200 | 2.9100 | 1.640 | 36.044 |
28/02/2001 | 4.6000 | 4.1600 | 2.9500 | 1.650 | 35.870 |
21/02/2001 | 4.7300 | 4.2800 | 3.1200 | 1.610 | 34.038 |
14/02/2001 | 4.4900 | 4.0700 | 2.8800 | 1.610 | 35.857 |
07/02/2001 | 4.4300 | 4.0100 | 3.2100 | 1.220 | 27.540 |
31/01/2001 | 5.0400 | 4.5500 | 3.5700 | 1.470 | 29.167 |
24/01/2001 | 5.5300 | 4.9900 | 4.1600 | 1.370 | 24.774 |
17/01/2001 | 5.8900 | 5.3100 | 4.3400 | 1.550 | 26.316 |
10/01/2001 | 5.8300 | 5.2500 | 4.3400 | 1.490 | 25.557 |
27/12/2000 | 6.1100 | 5.5000 | 4.6700 | 1.440 | 23.568 |
20/12/2000 | 5.6800 | 5.1200 | 4.6800 | 1.000 | 17.606 |
06/12/2000 | 6.2600 | 5.6300 | 4.5100 | 1.750 | 27.955 |
29/11/2000 | 6.3000 | 5.6700 | 5.1700 | 1.130 | 17.937 |
22/11/2000 | 7.4900 | 6.7200 | 5.3400 | 2.150 | 28.705 |
15/11/2000 | 7.7500 | 6.9400 | 4.7900 | 2.960 | 38.194 |
08/11/2000 | 8.1800 | 7.3300 | 5.6900 | 2.490 | 30.440 |
01/11/2000 | 8.2600 | 7.4000 | 5.3800 | 2.880 | 34.867 |
25/10/2000 | 8.4000 | 7.5200 | 5.6400 | 2.760 | 32.857 |
18/10/2000 | 8.1700 | 7.3200 | 5.2000 | 2.970 | 36.353 |
11/10/2000 | 8.4100 | 7.5300 | 6.2400 | 2.170 | 25.803 |
04/10/2000 | 8.5400 | 7.6500 | 5.4800 | 3.060 | 35.831 |
27/09/2000 | 8.7000 | 7.7900 | 6.0700 | 2.630 | 30.230 |
20/09/2000 | 8.9300 | 7.9900 | 6.0500 | 2.880 | 32.251 |
13/09/2000 | 9.0200 | 8.0700 | 6.2400 | 2.780 | 30.820 |
06/09/2000 | 8.8300 | 7.9100 | 6.0900 | 2.740 | 31.031 |
30/08/2000 | 8.8800 | 7.9500 | 6.4200 | 2.460 | 27.703 |
23/08/2000 | 8.9900 | 8.0400 | 6.9400 | 2.050 | 22.803 |
16/08/2000 | 9.1200 | 8.1600 | 6.5900 | 2.530 | 27.741 |
09/08/2000 | 8.9400 | 8.0000 | 5.9000 | 3.040 | 34.004 |
02/08/2000 | 9.2000 | 8.2300 | 6.9400 | 2.260 | 24.565 |
26/07/2000 | 8.9000 | 7.9700 | 6.2400 | 2.660 | 29.888 |
19/07/2000 | 9.5800 | 8.5700 | 7.2800 | 2.300 | 24.008 |
12/07/2000 | 10.0700 | 9.0000 | 0.0000 | 10.070 | 100.000 |
05/07/2000 | 10.4000 | 9.2900 | 0.0000 | 10.400 | 100.000 |
28/06/2000 | 10.5300 | 9.4000 | 0.0000 | 10.530 | 100.000 |
21/06/2000 | 10.4800 | 9.3600 | 0.0000 | 10.480 | 100.000 |
14/06/2000 | 10.4900 | 9.3700 | 0.0000 | 10.490 | 100.000 |
07/06/2000 | 10.6200 | 9.4800 | 0.0000 | 10.620 | 100.000 |
31/05/2000 | 10.7100 | 9.5600 | 0.0000 | 10.710 | 100.000 |
24/05/2000 | 10.1500 | 9.0700 | 0.0000 | 10.150 | 100.000 |
17/05/2000 | 10.1300 | 9.0500 | 0.0000 | 10.130 | 100.000 |
10/05/2000 | 10.5400 | 8.9500 | 0.0000 | 10.540 | 100.000 |
03/05/2000 | 10.4800 | 8.9000 | 0.0000 | 10.480 | 100.000 |
26/04/2000 | 10.3100 | 8.7700 | 0.0000 | 10.310 | 100.000 |
12/04/2000 | 9.3600 | 7.9600 | 0.0000 | 9.360 | 100.000 |
05/04/2000 | 8.8600 | 7.5500 | 0.0000 | 8.860 | 100.000 |
22/03/2000 | 8.4600 | 7.2200 | 0.0000 | 8.460 | 100.000 |
15/03/2000 | 8.7200 | 7.4300 | 0.0000 | 8.720 | 100.000 |
08/03/2000 | 9.2900 | 7.9000 | 0.0000 | 9.290 | 100.000 |
01/03/2000 | 9.6200 | 8.1900 | 0.0000 | 9.620 | 100.000 |
23/02/2000 | 9.8500 | 8.3700 | 0.0000 | 9.850 | 100.000 |
10/02/2000 | 11.9400 | 10.0900 | 0.0000 | 11.940 | 100.000 |
03/02/2000 | 6.0100 | 5.4100 | 0.0000 | 6.010 | 100.000 |
12/01/2000 | 10.9500 | 9.2700 | 0.0000 | 10.950 | 100.000 |
05/01/2000 | 11.3000 | 9.5600 | 0.0000 | 11.300 | 100.000 |
22/12/1999 | 11.2300 | 9.5100 | 0.0000 | 11.230 | 100.000 |
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24/11/1999 | 12.2300 | 10.3300 | 0.0000 | 12.230 | 100.000 |
17/11/1999 | 11.7300 | 9.9200 | 0.0000 | 11.730 | 100.000 |
10/11/1999 | 10.6900 | 9.0600 | 0.0000 | 10.690 | 100.000 |