Ημερομηνία | Καθαρή Εσωτερική Αξία (NAV) | Καθαρή Εσωτερική Αξία (Diluted) | Τελευταία Πράξη | Υποτιμημένο / Υπερτιμημένο | Υποτιμημένο / Υπερτιμημένο (%) |
---|---|---|---|---|---|
30/06/2007 | 0.1317 | 0.0000 | 0.6500 | -0.518 | -393.546 |
31/05/2007 | 0.0845 | 0.0000 | 0.5400 | -0.456 | -539.053 |
30/04/2007 | 0.4929 | 0.0000 | 0.2500 | 0.243 | 49.280 |
30/03/2007 | 0.4980 | 0.0000 | 0.1300 | 0.368 | 73.896 |
28/02/2007 | 0.1486 | 0.0000 | 0.0900 | 0.059 | 39.435 |
31/12/2006 | 0.0837 | 0.0000 | 0.0800 | 0.004 | 4.421 |
30/09/2006 | 0.0775 | 0.0000 | 0.0600 | 0.018 | 22.581 |
31/08/2006 | 0.0926 | 0.0000 | 0.1000 | -0.007 | -7.991 |
31/07/2006 | 0.0900 | 0.0000 | 0.1100 | -0.020 | -22.222 |
30/06/2006 | 0.1300 | 0.0000 | 0.1300 | 0.000 | 0.000 |
31/03/2006 | 0.1200 | 0.0000 | 0.1200 | 0.000 | 0.000 |
31/12/2005 | 0.1200 | 0.0000 | 0.0700 | 0.050 | 41.667 |
30/12/2005 | 0.1200 | 0.0000 | 0.0700 | 0.050 | 41.667 |
30/11/2005 | 0.1400 | 0.0000 | 0.0800 | 0.060 | 42.857 |
31/10/2005 | 0.1400 | 0.0000 | 0.0800 | 0.060 | 42.857 |
30/09/2005 | 0.1500 | 0.0000 | 0.0800 | 0.070 | 46.667 |
31/08/2005 | 0.1400 | 0.0000 | 0.0900 | 0.050 | 35.714 |
30/08/2005 | 0.1400 | 0.0000 | 0.0900 | 0.050 | 35.714 |
28/07/2005 | 0.1400 | 0.0000 | 0.0700 | 0.070 | 50.000 |
29/06/2005 | 0.1300 | 0.0000 | 0.0500 | 0.080 | 61.538 |
30/05/2005 | 0.1300 | 0.0000 | 0.0700 | 0.060 | 46.154 |
27/04/2005 | 0.1300 | 0.0000 | 0.0800 | 0.050 | 38.462 |
30/03/2005 | 0.1300 | 0.0000 | 0.0700 | 0.060 | 46.154 |
25/02/2005 | 0.1400 | 0.0000 | 0.0800 | 0.060 | 42.857 |
28/01/2005 | 0.1300 | 0.0000 | 0.0700 | 0.060 | 46.154 |
30/12/2004 | 0.1100 | 0.0000 | 0.0600 | 0.050 | 45.455 |
29/11/2004 | 0.1100 | 0.0000 | 0.0800 | 0.030 | 27.273 |
27/10/2004 | 0.1200 | 0.0000 | 0.0700 | 0.050 | 41.667 |
29/09/2004 | 0.3100 | 0.0000 | 0.0700 | 0.240 | 77.419 |
30/08/2004 | 0.3100 | 0.0000 | 0.0700 | 0.240 | 77.419 |
29/07/2004 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0600 | 0.240 | 80.000 |
14/07/2004 | 0.3100 | 0.0000 | 0.0800 | 0.230 | 74.194 |
14/07/2004 | 0.3100 | 0.0000 | 0.0800 | 0.230 | 74.194 |
29/06/2004 | 0.3100 | 0.0000 | 0.0800 | 0.230 | 74.194 |
14/06/2004 | 0.3200 | 0.0000 | 0.0800 | 0.240 | 75.000 |
27/05/2004 | 0.3100 | 0.0000 | 0.0600 | 0.250 | 80.645 |
13/05/2004 | 0.3100 | 0.0000 | 0.0900 | 0.220 | 70.968 |
29/04/2004 | 0.3200 | 0.0000 | 0.1000 | 0.220 | 68.750 |
14/04/2004 | 0.3200 | 0.0000 | 0.1000 | 0.220 | 68.750 |
30/03/2004 | 0.3200 | 0.0000 | 0.1000 | 0.220 | 68.750 |
12/03/2004 | 0.3300 | 0.0000 | 0.1100 | 0.220 | 66.667 |
26/02/2004 | 0.3200 | 0.0000 | 0.1400 | 0.180 | 56.250 |
12/02/2004 | 0.3200 | 0.0000 | 0.1200 | 0.200 | 62.500 |
29/01/2004 | 0.3200 | 0.0000 | 0.1200 | 0.200 | 62.500 |
14/01/2004 | 0.3200 | 0.0000 | 0.1200 | 0.200 | 62.500 |
31/12/2003 | 0.3100 | 0.0000 | 0.1200 | 0.190 | 61.290 |
30/12/2003 | 0.3200 | 0.0000 | 0.1200 | 0.200 | 62.500 |
12/12/2003 | 0.3200 | 0.0000 | 0.1200 | 0.200 | 62.500 |
27/11/2003 | 0.3200 | 0.0000 | 0.1100 | 0.210 | 65.625 |
13/11/2003 | 0.3300 | 0.0000 | 0.1300 | 0.200 | 60.606 |
30/10/2003 | 0.3300 | 0.0000 | 0.1300 | 0.200 | 60.606 |
14/10/2003 | 0.3300 | 0.0000 | 0.1300 | 0.200 | 60.606 |
29/09/2003 | 0.3300 | 0.0000 | 0.1300 | 0.200 | 60.606 |
12/09/2003 | 0.3300 | 0.0000 | 0.1500 | 0.180 | 54.545 |
28/08/2003 | 0.3300 | 0.0000 | 0.1500 | 0.180 | 54.545 |
13/08/2003 | 0.3200 | 0.0000 | 0.1400 | 0.180 | 56.250 |
30/07/2003 | 0.3200 | 0.0000 | 0.1200 | 0.200 | 62.500 |
14/07/2003 | 0.3200 | 0.0000 | 0.1400 | 0.180 | 56.250 |
27/06/2003 | 0.3400 | 0.0000 | 0.1400 | 0.200 | 58.824 |
12/06/2003 | 0.3400 | 0.0000 | 0.1300 | 0.210 | 61.765 |
29/05/2003 | 0.3400 | 0.0000 | 0.1200 | 0.220 | 64.706 |
14/05/2003 | 0.3500 | 0.0000 | 0.1300 | 0.220 | 62.857 |
24/04/2003 | 0.3500 | 0.0000 | 0.1500 | 0.200 | 57.143 |
14/04/2003 | 0.3500 | 0.0000 | 0.1500 | 0.200 | 57.143 |
28/03/2003 | 0.3400 | 0.0000 | 0.1300 | 0.210 | 61.765 |
13/03/2003 | 0.3400 | 0.0000 | 0.1200 | 0.220 | 64.706 |
27/02/2003 | 0.3600 | 0.0000 | 0.1400 | 0.220 | 61.111 |
13/02/2003 | 0.3700 | 0.0000 | 0.1300 | 0.240 | 64.865 |
30/01/2003 | 0.3700 | 0.0000 | 0.1500 | 0.220 | 59.459 |
14/01/2003 | 0.3800 | 0.0000 | 0.1500 | 0.230 | 60.526 |
30/12/2002 | 0.3800 | 0.0000 | 0.1600 | 0.220 | 57.895 |
12/12/2002 | 0.4500 | 0.0000 | 0.1900 | 0.260 | 57.778 |
28/11/2002 | 0.4500 | 0.0000 | 0.1700 | 0.280 | 62.222 |
14/11/2002 | 0.4500 | 0.0000 | 0.1800 | 0.270 | 60.000 |
30/10/2002 | 0.4200 | 0.0000 | 0.1400 | 0.280 | 66.667 |
14/10/2002 | 0.3900 | 0.0000 | 0.1300 | 0.260 | 66.667 |
27/09/2002 | 0.4200 | 0.0000 | 0.1400 | 0.280 | 66.667 |
12/09/2002 | 0.4300 | 0.0000 | 0.1800 | 0.250 | 58.140 |
29/08/2002 | 0.4400 | 0.0000 | 0.1800 | 0.260 | 59.091 |
13/08/2002 | 0.4300 | 0.0000 | 0.2000 | 0.230 | 53.488 |
30/07/2002 | 0.4200 | 0.0000 | 0.1900 | 0.230 | 54.762 |
12/07/2002 | 0.4700 | 0.0000 | 0.2600 | 0.210 | 44.681 |
27/06/2002 | 0.5300 | 0.0000 | 0.2600 | 0.270 | 50.943 |
13/06/2002 | 0.5500 | 0.0000 | 0.2900 | 0.260 | 47.273 |
30/05/2002 | 0.5700 | 0.0000 | 0.2900 | 0.280 | 49.123 |
13/05/2002 | 0.5800 | 0.0000 | 0.2900 | 0.290 | 50.000 |
29/04/2002 | 0.5700 | 0.0000 | 0.2600 | 0.310 | 54.386 |
11/04/2002 | 0.6400 | 0.0000 | 0.3300 | 0.310 | 48.438 |
28/03/2002 | 0.6500 | 0.0000 | 0.4000 | 0.250 | 38.462 |
14/03/2002 | 0.7000 | 0.0000 | 0.4300 | 0.270 | 38.571 |
27/02/2002 | 0.8000 | 0.0000 | 0.4600 | 0.340 | 42.500 |
14/02/2002 | 0.8500 | 0.0000 | 0.4600 | 0.390 | 45.882 |
30/01/2002 | 0.9000 | 0.8900 | 0.4500 | 0.450 | 50.000 |
14/01/2002 | 1.0100 | 0.9900 | 0.5000 | 0.510 | 50.495 |
28/12/2001 | 0.9900 | 0.9700 | 0.5100 | 0.480 | 48.485 |
13/12/2001 | 1.0400 | 1.0200 | 0.5200 | 0.520 | 50.000 |
29/11/2001 | 1.0400 | 1.0200 | 0.5400 | 0.500 | 48.077 |
14/11/2001 | 1.0400 | 1.0200 | 0.5600 | 0.480 | 46.154 |
29/10/2001 | 0.9300 | 0.9200 | 0.4700 | 0.460 | 49.462 |
12/10/2001 | 0.8900 | 0.8800 | 0.3600 | 0.530 | 59.551 |
27/09/2001 | 0.9500 | 0.9400 | 0.5100 | 0.440 | 46.316 |
14/09/2001 | 1.0900 | 1.0600 | 0.5900 | 0.500 | 45.872 |
30/08/2001 | 1.2300 | 1.1800 | 0.6600 | 0.570 | 46.341 |
13/08/2001 | 1.3700 | 1.3100 | 0.7700 | 0.600 | 43.796 |
27/07/2001 | 1.4200 | 1.3500 | 0.8200 | 0.600 | 42.254 |
11/07/2001 | 1.5700 | 1.4900 | 0.9500 | 0.620 | 39.490 |
04/07/2001 | 1.6900 | 1.5900 | 1.0200 | 0.670 | 39.645 |
20/06/2001 | 1.7900 | 1.6800 | 1.1300 | 0.660 | 36.872 |
06/06/2001 | 1.8000 | 1.6900 | 1.1800 | 0.620 | 34.444 |