ΧΑΚ ERA Split Income Ltd. -Income

ESI

ERA Split Income Ltd. -Income Διαγραφή (Delisted)
Συνδεδεμένα Σύμβολα:
 €
€  
Ημερομηνία Καθαρή Εσωτερική Αξία (NAV) Καθαρή Εσωτερική Αξία (Diluted) Τελευταία Πράξη Υποτιμημένο / Υπερτιμημένο Υποτιμημένο / Υπερτιμημένο (%)
30/09/2003 0.3600 0.0000 0.2100 0.150 41.667
15/09/2003 0.3600 0.0000 0.2100 0.150 41.667
29/08/2003 0.3600 0.0000 0.1600 0.200 55.556
18/08/2003 0.3600 0.0000 0.1600 0.200 55.556
31/07/2003 0.3600 0.0000 0.1600 0.200 55.556
15/07/2003 0.3600 0.0000 0.1600 0.200 55.556
30/06/2003 0.3600 0.0000 0.2200 0.140 38.889
13/06/2003 0.3600 0.0000 0.2400 0.120 33.333
30/05/2003 0.3600 0.0000 0.2300 0.130 36.111
15/05/2003 0.3600 0.0000 0.2300 0.130 36.111
30/04/2003 0.3600 0.0000 0.2400 0.120 33.333
15/04/2003 0.3600 0.0000 0.2400 0.120 33.333
31/03/2003 0.3600 0.0000 0.2700 0.090 25.000
14/03/2003 0.3600 0.0000 0.2700 0.090 25.000
28/02/2003 0.3600 0.0000 0.2700 0.090 25.000
14/02/2003 0.3600 0.0000 0.2700 0.090 25.000
31/01/2003 0.3600 0.0000 0.2800 0.080 22.222
15/01/2003 0.3600 0.0000 0.2700 0.090 25.000
31/12/2002 0.3600 0.0000 0.2600 0.100 27.778
13/12/2002 0.3600 0.0000 0.2900 0.070 19.444
29/11/2002 0.3600 0.0000 0.2900 0.070 19.444
15/11/2002 0.4000 0.0000 0.2500 0.150 37.500
31/10/2002 0.4000 0.0000 0.2700 0.130 32.500
15/10/2002 0.4000 0.0000 0.2500 0.150 37.500
30/09/2002 0.4000 0.0000 0.2600 0.140 35.000
13/09/2002 0.4000 0.0000 0.2700 0.130 32.500
30/08/2002 0.4000 0.0000 0.2400 0.160 40.000
13/08/2002 0.4000 0.0000 0.2500 0.150 37.500
31/07/2002 0.4000 0.0000 0.2400 0.160 40.000
15/07/2002 0.4000 0.0000 0.2400 0.160 40.000
28/06/2002 0.4000 0.0000 0.2600 0.140 35.000
14/06/2002 0.4000 0.0000 0.2500 0.150 37.500
31/05/2002 0.4000 0.0000 0.2800 0.120 30.000
15/05/2002 0.4000 0.0000 0.3000 0.100 25.000
30/04/2002 0.4000 0.0000 0.2800 0.120 30.000
15/04/2002 0.4000 0.0000 0.2800 0.120 30.000
29/03/2002 0.4000 0.0000 0.2800 0.120 30.000
15/03/2002 0.4000 0.0000 0.2900 0.110 27.500
28/02/2002 0.4000 0.0000 0.2700 0.130 32.500
15/02/2002 0.4000 0.0000 0.2500 0.150 37.500
31/01/2002 0.4000 0.0000 0.2500 0.150 37.500
15/01/2002 0.4000 0.0000 0.2900 0.110 27.500
31/12/2001 0.3900 0.0000 0.3100 0.080 20.513
14/12/2001 0.3900 0.0000 0.2800 0.110 28.205
30/11/2001 0.3900 0.0000 0.2900 0.100 25.641
14/11/2001 0.3900 0.0000 0.2900 0.100 25.641
30/10/2001 0.3900 0.0000 0.2500 0.140 35.897
12/10/2001 0.3900 0.0000 0.2500 0.140 35.897
27/09/2001 0.3900 0.0000 0.2300 0.160 41.026
13/09/2001 0.3800 0.0000 0.2400 0.140 36.842
30/08/2001 0.3800 0.0000 0.2600 0.120 31.579
13/08/2001 0.3800 0.0000 0.2900 0.090 23.684
30/07/2001 0.3800 0.0000 0.2800 0.100 26.316
12/07/2001 0.3800 0.0000 0.2900 0.090 23.684
28/06/2001 0.3800 0.0000 0.3100 0.070 18.421
14/06/2001 0.3800 0.0000 0.2900 0.090 23.684
30/05/2001 0.3800 0.0000 0.2900 0.090 23.684
30/05/2001 0.3800 0.0000 0.2900 0.090 23.684
14/05/2001 0.3700 0.0000 0.2800 0.090 24.324
27/04/2001 0.3700 0.0000 0.2500 0.120 32.432
12/04/2001 0.3700 0.0000 0.2300 0.140 37.838
29/03/2001 0.3700 0.0000 0.2500 0.120 32.432
13/03/2001 0.3700 0.0000 0.2600 0.110 29.730
14/02/2001 0.3700 0.0000 0.2600 0.110 29.730
14/02/2001 0.3700 0.0000 0.2600 0.110 29.730
30/01/2001 0.3700 0.0000 0.3200 0.050 13.514
15/01/2001 0.3700 0.0000 0.3100 0.060 16.216
29/12/2000 0.3700 0.0000 0.3800 -0.010 -2.703
29/11/2000 0.3700 0.0000 0.5000 -0.130 -35.135
14/11/2000 0.9300 0.0000 1.2500 -0.320 -34.409
30/10/2000 0.9300 0.0000 1.3400 -0.410 -44.086
29/09/2000 0.9100 0.0000 1.5400 -0.630 -69.231
14/09/2000 0.9100 0.0000 1.4900 -0.580 -63.736
31/08/2000 0.9000 0.0000 1.6000 -0.700 -77.778
10/08/2000 0.9000 0.0000 1.6000 -0.700 -77.778
31/07/2000 0.9000 0.0000 1.8000 -0.900 -100.000
14/07/2000 0.9000 0.0000 0.0000 0.900 100.000
29/06/2000 0.9000 0.0000 0.0000 0.900 100.000
14/06/2000 0.9000 0.0000 0.0000 0.900 100.000
30/05/2000 0.9500 0.0000 0.0000 0.950 100.000
12/05/2000 0.9300 0.0000 0.0000 0.930 100.000
27/04/2000 0.9300 0.0000 0.0000 0.930 100.000
14/04/2000 0.9300 0.0000 0.0000 0.930 100.000
22/03/2000 0.8800 0.0000 0.0000 0.880 100.000
08/03/2000 0.8800 0.0000 0.0000 0.880 100.000
23/02/2000 0.8800 0.0000 0.0000 0.880 100.000
NEWSLETTER