CSE STARIO PORTFOLIO INVEST. (CR)

STAR

STARIO PORTFOLIO INVEST. (CR) Delisted
Related Symbols: STARR STAw
 €
€  
Date NAV NAV (Diluted) Last transaction (Under) / Overvalued (Under) / Overvalued (%)
31/03/2009 0.0800 0.0000 0.2000 -0.120 -150.000
13/03/2009 0.0800 0.0000 0.1900 -0.110 -137.500
13/03/2009 0.0800 0.0000 0.1900 -0.110 -137.500
27/02/2009 0.0800 0.0000 0.2200 -0.140 -175.000
12/02/2009 0.1000 0.0000 0.0800 0.020 20.000
30/01/2009 0.1000 0.0000 0.0500 0.050 50.000
15/01/2009 0.1000 0.0000 0.0500 0.050 50.000
31/12/2008 0.1100 0.0000 0.0500 0.060 54.545
28/11/2008 0.1200 0.0000 0.0800 0.040 33.333
14/11/2008 0.1400 0.0000 0.0800 0.060 42.857
31/10/2008 0.1400 0.0000 0.1000 0.040 28.571
15/10/2008 0.1700 0.0000 0.1100 0.060 35.294
30/09/2008 0.1800 0.0000 0.1200 0.060 33.333
15/09/2008 0.2000 0.0000 0.1400 0.060 30.000
29/08/2008 0.2200 0.0000 0.1400 0.080 36.364
14/08/2008 0.2200 0.0000 0.1400 0.080 36.364
31/07/2008 0.2200 0.0000 0.1700 0.050 22.727
15/07/2008 0.2100 0.0000 0.1700 0.040 19.048
30/06/2008 0.2200 0.0000 0.1700 0.050 22.727
13/06/2008 0.2300 0.0000 0.1700 0.060 26.087
30/05/2008 0.2500 0.0000 0.1700 0.080 32.000
15/05/2008 0.2600 0.0000 0.1700 0.090 34.615
30/04/2008 0.2500 0.0000 0.1700 0.080 32.000
15/04/2008 0.2300 0.0000 0.1900 0.040 17.391
31/03/2008 0.2100 0.0000 0.1900 0.020 9.524
29/02/2008 0.2300 0.0000 0.1900 0.040 17.391
31/01/2008 0.2700 0.0000 0.2200 0.050 18.519
15/01/2008 0.2900 0.0000 0.2200 0.070 24.138
31/12/2007 0.3200 0.0000 0.2000 0.120 37.500
14/12/2007 0.3200 0.0000 0.2000 0.120 37.500
30/11/2007 0.3400 0.0000 0.2200 0.120 35.294
15/11/2007 0.3300 0.0000 0.2000 0.130 39.394
31/10/2007 0.3500 0.0000 0.2200 0.130 37.143
15/10/2007 0.3500 0.0000 0.2300 0.120 34.286
15/10/2007 0.3500 0.0000 0.2300 0.120 34.286
30/09/2007 0.3300 0.0000 0.2000 0.130 39.394
28/09/2007 0.3400 0.0000 0.2000 0.140 41.176
14/09/2007 0.3400 0.0000 0.2200 0.120 35.294
31/08/2007 0.3400 0.0000 0.2500 0.090 26.471
14/08/2007 0.3300 0.0000 0.2300 0.100 30.303
31/07/2007 0.3500 0.0000 0.2500 0.100 28.571
13/07/2007 0.3500 0.0000 0.2600 0.090 25.714
30/06/2007 0.3400 0.0000 0.1900 0.150 44.118
15/06/2007 0.3300 0.0000 0.2000 0.130 39.394
31/05/2007 0.3400 0.0000 0.2200 0.120 35.294
15/05/2007 0.3300 0.0000 0.2000 0.130 39.394
30/04/2007 0.3200 0.0000 0.2000 0.120 37.500
15/04/2007 0.3200 0.0000 0.1900 0.130 40.625
30/03/2007 0.3000 0.0000 0.1700 0.130 43.333
15/03/2007 0.2800 0.0000 0.1300 0.150 53.571
28/02/2007 0.2900 0.0000 0.1800 0.110 37.931
15/02/2007 0.2900 0.0000 0.1500 0.140 48.276
31/01/2007 0.2900 0.0000 0.1400 0.150 51.724
15/01/2007 0.2900 0.0000 0.1700 0.120 41.379
29/12/2006 0.2800 0.0000 0.1200 0.160 57.143
15/12/2006 0.2800 0.0000 0.1200 0.160 57.143
30/11/2006 0.2600 0.0000 0.1400 0.120 46.154
15/11/2006 0.2700 0.0000 0.1300 0.140 51.852
31/10/2006 0.2500 0.0000 0.1100 0.140 56.000
13/10/2006 0.2372 0.0000 0.1100 0.127 53.626
29/09/2006 0.2200 0.0000 0.1000 0.120 54.545
15/09/2006 0.2100 0.0000 0.1000 0.110 52.381
31/08/2006 0.2000 0.0000 0.0900 0.110 55.000
14/08/2006 0.2000 0.0000 0.0900 0.110 55.000
31/07/2006 0.1900 0.0000 0.0900 0.100 52.632
14/07/2006 0.1800 0.0000 0.0900 0.090 50.000
30/06/2006 0.2000 0.0000 0.1000 0.100 50.000
15/06/2006 0.1800 0.0000 0.0800 0.100 55.556
31/05/2006 0.1900 0.0000 0.0800 0.110 57.895
15/05/2006 0.2100 0.0000 0.0800 0.130 61.905
28/04/2006 0.2000 0.0000 0.1000 0.100 50.000
31/03/2006 0.1900 0.0000 0.1100 0.080 42.105
28/02/2006 0.1900 0.0000 0.1100 0.080 42.105
15/02/2006 0.1800 0.0000 0.1000 0.080 44.444
31/01/2006 0.1800 0.0000 0.1000 0.080 44.444
13/01/2006 0.1600 0.0000 0.0900 0.070 43.750
31/12/2005 0.1500 0.0000 0.0700 0.080 53.333
15/12/2005 0.1500 0.0000 0.0700 0.080 53.333
30/11/2005 0.1400 0.0000 0.0700 0.070 50.000
15/11/2005 0.1500 0.0000 0.0700 0.080 53.333
31/10/2005 0.1500 0.0000 0.0700 0.080 53.333
14/10/2005 0.1500 0.0000 0.0600 0.090 60.000
30/09/2005 0.1400 0.0000 0.0700 0.070 50.000
15/09/2005 0.1400 0.0000 0.0400 0.100 71.429
30/08/2005 0.1300 0.0000 0.0500 0.080 61.538
11/08/2005 0.1300 0.0000 0.0400 0.090 69.231
28/07/2005 0.1300 0.0000 0.0400 0.090 69.231
14/07/2005 0.1300 0.0000 0.0400 0.090 69.231
29/06/2005 0.1300 0.0000 0.0500 0.080 61.538
14/06/2005 0.1300 0.0000 0.0700 0.060 46.154
30/05/2005 0.1300 0.0000 0.0700 0.060 46.154
13/05/2005 0.1300 0.0000 0.0600 0.070 53.846
27/04/2005 0.1300 0.0000 0.0500 0.080 61.538
14/04/2005 0.1300 0.0000 0.0800 0.050 38.462
30/03/2005 0.1300 0.0000 0.0800 0.050 38.462
11/03/2005 0.1400 0.0000 0.0900 0.050 35.714
25/02/2005 0.1300 0.0000 0.0900 0.040 30.769
14/02/2005 0.1400 0.0000 0.0900 0.050 35.714
28/01/2005 0.1300 0.0000 0.0800 0.050 38.462
13/01/2005 0.1200 0.0000 0.0500 0.070 58.333
30/12/2004 0.1100 0.0000 0.0500 0.060 54.545
14/12/2004 0.1100 0.0000 0.0500 0.060 54.545
29/11/2004 0.1100 0.0000 0.0600 0.050 45.455
12/11/2004 0.1100 0.0000 0.0600 0.050 45.455
27/10/2004 0.1200 0.0000 0.0600 0.060 50.000
14/10/2004 0.1100 0.0000 0.0600 0.050 45.455
29/09/2004 0.1100 0.0000 0.0600 0.050 45.455
14/09/2004 0.1200 0.0000 0.0600 0.060 50.000
30/08/2004 0.1200 0.0000 0.0700 0.050 41.667
12/08/2004 0.1200 0.0000 0.0700 0.050 41.667
29/07/2004 0.1100 0.0000 0.0700 0.040 36.364
14/07/2004 0.1100 0.0000 0.0700 0.040 36.364
29/06/2004 0.1200 0.0000 0.0600 0.060 50.000
14/06/2004 0.1200 0.0000 0.0600 0.060 50.000
27/05/2004 0.1300 0.0000 0.0700 0.060 46.154
13/05/2004 0.1300 0.0000 0.0700 0.060 46.154
29/04/2004 0.1300 0.0000 0.0700 0.060 46.154
14/04/2004 0.1300 0.0000 0.0600 0.070 53.846
30/03/2004 0.1400 0.0000 0.0600 0.080 57.143
12/03/2004 0.1400 0.0000 0.0700 0.070 50.000
26/02/2004 0.1500 0.0000 0.0700 0.080 53.333
12/02/2004 0.1400 0.0000 0.0600 0.080 57.143
29/01/2004 0.1400 0.0000 0.0700 0.070 50.000
14/01/2004 0.1400 0.0000 0.0700 0.070 50.000
31/12/2003 0.1400 0.0000 0.0600 0.080 57.143
30/12/2003 0.1400 0.0000 0.0600 0.080 57.143
15/12/2003 0.1400 0.0000 0.0600 0.080 57.143
28/11/2003 0.1400 0.0000 0.0600 0.080 57.143
14/11/2003 0.1500 0.0000 0.0600 0.090 60.000
31/10/2003 0.1500 0.0000 0.0700 0.080 53.333
15/10/2003 0.1400 0.0000 0.0700 0.070 50.000
30/09/2003 0.1500 0.0000 0.0700 0.080 53.333
15/09/2003 0.1500 0.0000 0.0700 0.080 53.333
29/08/2003 0.1500 0.0000 0.0800 0.070 46.667
18/08/2003 0.1500 0.0000 0.0800 0.070 46.667
31/07/2003 0.1400 0.0000 0.0800 0.060 42.857
15/07/2003 0.1400 0.0000 0.0800 0.060 42.857
30/06/2003 0.1500 0.0000 0.0900 0.060 40.000
13/06/2003 0.1500 0.0000 0.0800 0.070 46.667
30/05/2003 0.1500 0.0000 0.0800 0.070 46.667
15/05/2003 0.1600 0.0000 0.0800 0.080 50.000
30/04/2003 0.1600 0.0000 0.0800 0.080 50.000
15/04/2003 0.1600 0.0000 0.0800 0.080 50.000
31/03/2003 0.1500 0.0000 0.0800 0.070 46.667
14/03/2003 0.1500 0.0000 0.0800 0.070 46.667
28/02/2003 0.1600 0.0000 0.0900 0.070 43.750
14/02/2003 0.1700 0.0000 0.0900 0.080 47.059
03/02/2003 0.1700 0.0000 0.0900 0.080 47.059
15/01/2003 0.1800 0.0000 0.0900 0.090 50.000
31/12/2002 0.1800 0.0000 0.1000 0.080 44.444
13/12/2002 0.1900 0.0000 0.1000 0.090 47.368
29/11/2002 0.2100 0.0000 0.1000 0.110 52.381
15/11/2002 0.2200 0.0000 0.1000 0.120 54.545
31/10/2002 0.2200 0.0000 0.1100 0.110 50.000
15/10/2002 0.1900 0.0000 0.1000 0.090 47.368
30/09/2002 0.2000 0.0000 0.1100 0.090 45.000
13/09/2002 0.2000 0.0000 0.1100 0.090 45.000
30/08/2002 0.2100 0.0000 0.1000 0.110 52.381
13/08/2002 0.2100 0.0000 0.1000 0.110 52.381
31/07/2002 0.2100 0.0000 0.0900 0.120 57.143
15/07/2002 0.2200 0.0000 0.1100 0.110 50.000
28/06/2002 0.2300 0.0000 0.1100 0.120 52.174
14/06/2002 0.2400 0.0000 0.1200 0.120 50.000
31/05/2002 0.2500 0.0000 0.1200 0.130 52.000
15/05/2002 0.2500 0.0000 0.1300 0.120 48.000
30/04/2002 0.2500 0.0000 0.1300 0.120 48.000
15/04/2002 0.2600 0.0000 0.1600 0.100 38.462
29/03/2002 0.2700 0.0000 0.1800 0.090 33.333
15/03/2002 0.2900 0.0000 0.1800 0.110 37.931
28/02/2002 0.2900 0.0000 0.1800 0.110 37.931
15/02/2002 0.3000 0.0000 0.1800 0.120 40.000
31/01/2002 0.3200 0.0000 0.1800 0.140 43.750
31/12/2001 0.3400 0.3400 0.1800 0.160 47.059
15/12/2001 0.3600 0.0000 0.2300 0.130 36.111
30/11/2001 0.3500 0.3500 0.1900 0.160 45.714
15/11/2001 0.3200 0.0000 0.1900 0.130 40.625
31/10/2001 0.3000 0.3000 0.1600 0.140 46.667
15/10/2001 0.2800 0.0000 0.1600 0.120 42.857
30/09/2001 0.3000 0.0000 0.1600 0.140 46.667
15/09/2001 0.3300 0.0000 0.1600 0.170 51.515
31/08/2001 0.3900 0.0000 0.1800 0.210 53.846
15/08/2001 0.3900 0.0000 0.2000 0.190 48.718
31/07/2001 0.3800 0.0000 0.1900 0.190 50.000
15/07/2001 0.4000 0.8800 0.2300 0.170 42.500
30/06/2001 0.3900 0.8800 0.2500 0.140 35.897
15/06/2001 0.4200 0.0000 0.2600 0.160 38.095
15/03/2001 0.5300 0.0000 0.4900 0.040 7.547
28/02/2001 0.5500 0.0000 0.5000 0.050 9.091
31/12/2000 0.5900 0.0000 0.5900 0.000 0.000
30/11/2000 0.5700 0.0000 0.5900 -0.020 -3.509
15/11/2000 0.6100 0.0000 0.6400 -0.030 -4.918
16/10/2000 0.7000 0.0000 0.8100 -0.110 -15.714
28/09/2000 0.7700 0.0000 0.8100 -0.040 -5.195
11/09/2000 0.8200 0.0000 0.8000 0.020 2.439
25/08/2000 0.8000 0.0000 0.6600 0.140 17.500
10/08/2000 0.8000 0.0000 0.6600 0.140 17.500
26/07/2000 0.8500 0.8800 0.6900 0.160 18.824
12/07/2000 0.9200 0.9400 0.0000 0.920 100.000
31/01/1999 0.5700 0.0000 0 0.570 100.000
NEWSLETTER