Date | NAV | NAV (Diluted) | Last transaction | (Under) / Overvalued | (Under) / Overvalued (%) |
---|---|---|---|---|---|
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24/07/2001 | 1.0100 | 0.0000 | 1.1400 | -0.130 | -12.871 |
11/07/2001 | 1.0700 | 0.0000 | 1.1400 | -0.070 | -6.542 |
27/06/2001 | 1.1500 | 0.0000 | 1.1400 | 0.010 | 0.870 |
20/06/2001 | 1.1600 | 0.0000 | 1.0900 | 0.070 | 6.034 |
13/06/2001 | 1.2000 | 0.0000 | 1.0900 | 0.110 | 9.167 |
06/06/2001 | 1.2000 | 0.0000 | 1.0800 | 0.120 | 10.000 |
31/05/2001 | 1.1900 | 0.0000 | 1.0400 | 0.150 | 12.605 |
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31/03/2000 | 1.7100 | 1.7200 | 0.0000 | 1.710 | 100.000 |