Date | NAV | NAV (Diluted) | Last transaction | (Under) / Overvalued | (Under) / Overvalued (%) |
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15/12/2016 | 0.1668 | 0.0000 | 0.1050 | 0.062 | 37.050 |
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15/11/2016 | 0.1623 | 0.0000 | 0.1100 | 0.052 | 32.224 |
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31/10/2016 | 0.1609 | 0.0000 | 0.1100 | 0.051 | 31.635 |
14/10/2016 | 0.1604 | 0.0000 | 0.1150 | 0.045 | 28.304 |
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15/02/2016 | 0.1514 | 0.0000 | 0.1070 | 0.044 | 29.326 |
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15/03/2015 | 0.1796 | 0.0000 | 0.1150 | 0.065 | 35.969 |
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15/09/2014 | 0.1710 | 0.0000 | 0.1310 | 0.040 | 23.392 |
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15/02/2014 | 0.1735 | 0.0000 | 0.1090 | 0.065 | 37.176 |
31/01/2014 | 0.1709 | 0.0000 | 0.1080 | 0.063 | 36.805 |
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15/09/2013 | 0.1707 | 0.0000 | 0.0900 | 0.081 | 47.276 |
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15/03/2013 | 0.1738 | 0.0000 | 0.0550 | 0.119 | 68.354 |
28/02/2013 | 0.1747 | 0.0000 | 0.0510 | 0.124 | 70.807 |
15/02/2013 | 0.1762 | 0.0000 | 0.0450 | 0.131 | 74.461 |
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31/01/2013 | 0.1729 | 0.0000 | 0.0430 | 0.130 | 75.130 |
15/01/2013 | 0.1728 | 0.0000 | 0.0450 | 0.128 | 73.958 |
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15/12/2012 | 0.1689 | 0.0000 | 0.0420 | 0.127 | 75.133 |
30/11/2012 | 0.1657 | 0.0000 | 0.0450 | 0.121 | 72.842 |
15/11/2012 | 0.1620 | 0.0000 | 0.0490 | 0.113 | 69.753 |
15/11/2012 | 0.1620 | 0.0000 | 0.0490 | 0.113 | 69.753 |
31/10/2012 | 0.1661 | 0.0000 | 0.0500 | 0.116 | 69.898 |
15/10/2012 | 0.1631 | 0.0000 | 0.0500 | 0.113 | 69.344 |
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15/09/2012 | 0.1650 | 0.0000 | 0.0470 | 0.118 | 71.515 |
31/08/2012 | 0.1611 | 0.0000 | 0.0520 | 0.109 | 67.722 |
15/08/2012 | 0.1619 | 0.0000 | 0.0520 | 0.110 | 67.881 |
31/07/2012 | 0.1616 | 0.0000 | 0.0490 | 0.113 | 69.678 |
15/07/2012 | 0.1627 | 0.0000 | 0.0460 | 0.117 | 71.727 |
30/06/2012 | 0.1633 | 0.0000 | 0.0540 | 0.109 | 66.932 |
18/06/2012 | 0.1629 | 0.0000 | 0.0600 | 0.103 | 63.168 |
31/05/2012 | 0.1618 | 0.0000 | 0.0600 | 0.102 | 62.917 |
15/05/2012 | 0.1683 | 0.0000 | 0.0500 | 0.118 | 70.291 |
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15/04/2012 | 0.1822 | 0.0000 | 0.0780 | 0.104 | 57.190 |
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15/03/2012 | 0.1857 | 0.0000 | 0.0850 | 0.101 | 54.227 |
29/02/2012 | 0.1871 | 0.0000 | 0.0960 | 0.091 | 48.691 |
15/02/2012 | 0.1893 | 0.0000 | 0.0960 | 0.093 | 49.287 |
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15/06/2011 | 0.2776 | 0.0000 | 0.1600 | 0.118 | 42.363 |
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14/10/2010 | 0.1981 | 0.0000 | 0.2400 | -0.042 | -21.151 |
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15/09/2010 | 0.4197 | 0.0000 | 0.2600 | 0.160 | 38.051 |
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15/07/2010 | 0.4338 | 0.0000 | 0.2600 | 0.174 | 40.065 |
15/06/2010 | 0.4172 | 0.0000 | 0.2800 | 0.137 | 32.886 |
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30/04/2010 | 0.4992 | 0.0000 | 0.3400 | 0.159 | 31.891 |
15/04/2010 | 0.5395 | 0.0000 | 0.3600 | 0.180 | 33.272 |
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15/03/2010 | 0.5645 | 0.0000 | 0.3900 | 0.175 | 30.912 |
26/02/2010 | 0.5133 | 0.0000 | 0.3500 | 0.163 | 31.814 |
15/02/2010 | 0.4952 | 0.0000 | 0.3600 | 0.135 | 27.302 |
31/01/2010 | 0.5499 | 0.0000 | 0.3400 | 0.210 | 38.171 |
31/12/2009 | 0.5976 | 0.0000 | 0.3900 | 0.208 | 34.739 |
15/12/2009 | 0.5858 | 0.0000 | 0.4000 | 0.186 | 31.717 |
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30/11/2009 | 0.6028 | 0.0000 | 0.3800 | 0.223 | 36.961 |
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